CA & marge par mois
CA & marge par canal
Répartition par pays
Ce que vaut ce stock en ventes
Évolution de la valeur de stock
Stock par SKU
Trésorerie sur 90 jours
Comptes
Soldes tels que Pennylane les reçoit de la banque (synchro bancaire, en général la veille au soir). Les devises sont converties au taux BCE du jour.
Comptes hors Pennylane
Épargne ou comptes que Pennylane ne synchronise pas : saisis le solde à la main, il entre dans la trésorerie totale. Pense à le mettre à jour quand tu fais un virement.
Où va l'argent
Hors virements entre tes propres comptes (compte courant ↔ Revolut, poches devises, épargne). « Ventes » = reversements Lemonway, HiPay, PayPal, Stripe, PSS.
Prévisionnel 120 jours
Scénarios : chiffre d'affaires visé par mois
Échéances à venir
TVA mensuelle (collectée France − déductible, prélevée le 24 du mois suivant), TVA OSS trimestrielle (ventes UE hors France, port compris, due fin du mois qui suit le trimestre), soldes Langwei lus dans Pennylane, sorties ponctuelles saisies dans Prévisionnel. Le reste (loyer, salaires, leasing, transport, commissions, Alibaba) est dans le rythme courant.
TVA : mon calcul contre tes prélèvements
TVA OSS par trimestre
Barème par pays de la page OSS du projet compta (expert-comptable). Private Sport Shop est facturé à part en France. Les véhicules (Tesla) ne donnent pas de TVA déductible.
Principales sorties des 30 derniers jours
Factures fournisseurs non rapprochées
Factures que Pennylane ne voit pas encore payées (échéance dans les 45 derniers jours ou à venir, avoirs déduits). Certaines sont réglées mais pas rapprochées : à vérifier dans Pennylane avant d'en faire une dette.
Charges par catégorie
Détail des charges
Import Pennylane
Deux exports, deux usages. Les factures d'achat alimentent le compte de résultat : montants HT, par fournisseur et par poste. Le relevé bancaire sert de filet — la banque voit tout, y compris ce qui manque aux factures.
🏦 Relevé bancaire
Un débit n'est pas une charge : TVA reversée, compte courant d'associé, achat déjà déduit dans la marge. La ventilation ci-dessous évite de les additionner par erreur.
🔍 Contrôle d'exhaustivité
Débits sans facture rattachée, hors mouvements qui n'en ont jamais (TVA, compte courant, relevés de carte agrégés). C'est ici qu'apparaissent les dépenses absentes de tes factures.